盛文兵：耶伦证词助力美元续涨 黄金跌势不休
摘要 美元指数 周四(11月17日)市场密切关注美联储主席耶伦对于下月政策决议的看法，鉴于近期美国经济数据良好，且通胀不断攀升的预期，耶伦女王一改此前鸽派形象，力排众
美元指数
周四(11月17日)市场密切关注美联储主席耶伦对于下月政策决议的看法，鉴于近期美国经济数据良好，且通胀不断攀升的预期，耶伦女王一改此前鸽派形象，力排众议力挺升息，这使得美联储下月升息概率达到了98%，升息几成定局,也支撑美元再度创下十三年新高。另外，周四美国公布的经济数据整体表现良好,数据显示，美国10月消费者物价指数上涨0.4%，同比增长1.6%，预期分别为0.3%和1.6%。核心CPI环比上升0.1%，同比上升2.1%。分居数据显示，10月份房屋开工量增长25.5%，达到9.3亿美元。当前美国经济十分稳健，劳动力市场健康成长，另外美国的通胀仍然保持着上升态势，这都对美元的升势构成支撑。建议美元低位100.85区域做多。
黄金
周四金价下跌至五个半月低位，回吐本周涨幅，美元指数触及13年半高位，强劲的美国经济数据和美联储主席耶伦的讲话，提振下月加息的可能性，黄金受强势美元和耶伦升息言论打压。黄金市场未来仍旧可能面临很大波动，其中最重要的影响因素是美联储可能加息和美元继续走强。一系列表现强劲的美国经济数据也起到了推升美元汇率的作用，从而削弱了市场对黄金的需求。技术上，黄金已经跌穿了1222—1230的震荡盘整区域，打开了进一步下行的空间。相对强弱指标RSI处于中立线50以下，日内黄金建议高位1215区域做空。
欧元
周四(11月17日)欧元受到较为温和的压力再度跌至日低，交投于1.07关口下方，日内美国公布的经济数据整体良好，且美联储主席耶伦再度发表升息言论支撑美元打压欧元。美联储主席耶伦周四表示，利率上调可能会很快变得合理，有诸多迹象表明，薪资增速扩大，消费支出正温和上升。在大范围宽松的货币政策支持下，全球经济应当稳固增长。当日美国公布的经济数据整体良好也支撑升息的决定,欧元承压。另外面对欧盟国家一些政治事件的影响，且近期“黑天鹅”事件泛滥，民粹主义政党可能执掌欧元区国家的政权，欧元的噩梦可能还远为结束。建议欧元高位1.0620区域做空。
英镑
周四(11月17日)英镑兑美元震荡交投于1.24上方，纽约时段，良好的美国数据和耶伦鹰派言论支撑美元上涨并施压英镑，但日内公布的良好的英国零售销售数据限制了英镑的跌幅。英国10月零售销售较上年同期增幅创下逾14年来最高，因偏冷天气提振服装销售，而且超市收入受到万圣节支出推升，该数据进一步证明6月公投脱欧以来英国消费者的信心仍然稳健。不过，近几个月经济数据对汇市的影响退居次席。周三数据显示英国失业率降至11年低位并没有提振英镑，今日的零售销售数据仅小幅提振英镑。英镑是对英国脱欧过程的发展反应最敏感的货币，英镑走势不稳。我仍认为，英镑将进一步下跌。建议英镑1.2420区域做空。
石油
在美元走强的大背景下，虽然对月底达成OPEC减产协议存在一定的乐观情绪，但市场仍然怀疑产油国达成协议之后的执行力，油价震荡回落1%，美元走强盖过了产油国达成限产协议的乐观情绪。为了保持市场可信度，欧佩克成员国很可能将达成协议。但是，真正的问题则在于欧佩克成员国是否会严格遵守这项协议。除非所有成员国都遵守限产计划，否则油价很可能面临跌破最近低点的风险。美联储主席耶伦的讲话提振了下月加息预期，且美国公布了强劲的经济数据，提振美元升至13年半高位，拖累油价走软。受OPEC产量创纪录带动，各地原油库存都在增加。OPEC产油量约占全球原油供应四成，库存增加忧虑也施压油价。不过美元在过去几个月中表现良好，现在已经达到了过热的水平。如果特朗普实施减税和提高基础设施支出的措施，则将加大美国的债务负担，从而给利率带来压力。我们并不认为特朗普提议的政策将像市场所认为的那样不利于油价。建议油价先44.60区域多，如果不能突破45.50，原油可能会宽幅震荡。
【隔夜市场回顾】
【欧股大多收涨，金融板块领先】
富时泛欧绩优300指数收涨0.61%，报1344.71点，其中银行业指数涨0.44%、矿业指数涨2.03%。
欧洲STOXX600指数收涨0.63%，报340.60点，其中银行股价指数涨0.32%、基础资源价格指数涨1.49%。
德国DAX30指数收涨0.20%，报10685.54点。
法国CAC40指数收涨0.59%，报4527.77点。
英国富时100指数收涨0.67%，报6794.71点。
-富时意大利综合股价银行指数收跌2.44%，报7973.25点。
【【美国三大股指收涨，金融板块领跑】
标普500指数收涨10.18点，涨幅0.47%，报2187.12点，逼近收盘纪录高位。
道琼斯工业平均指数收涨35.68点，涨幅0.19%，报18903.82点，逼近11月15日所创收盘纪录高位18925.26点。
纳斯达克综合指数收涨39.39点，涨幅0.74%，报5333.97点。
恐慌指数VIX收跌2.7%，报13.35，创10月24日以来收盘新低。
美国10年期基准国债收益率涨6.94个基点，至2.2919%，创2015年12月31日以来尾盘新高。
30年期美债收益率涨8.77个基点，至2.9996%。
两年期美债收益率涨3.70个基点，至1.0339%。
五年期美债收益率涨7.21个基点，至1.7228%。
[重点数据关注]
【提醒】日内请重点关注：
①16:15欧洲央行行长德拉吉在德国法兰克福讲话
②18:30德国央行行长魏德曼在法兰克福讲话
③18:45美联储Bullard和瑞士央行Maechler在法兰克福讲话
④21:30加拿大10月CPI
⑤22:30美联储George在休斯敦讲话
⑥22:45纽约联储主席Dudley在纽约致欢迎词并有问答环节
⑦23:00美国10月谘商会领先指标环比
⑧次日02:00美国油服贝克休斯发布石油钻井机活跃口数周报
⑨次日02:30美联储Kaplan在休斯敦讲话
【黄金】
四金价下跌至五个半月低位，回吐本周涨幅，美元指数触及13年半高位，强劲的美国经济数据和美联储主席耶伦的讲话，提振下月加息的可能性，黄金受强势美元和耶伦升息言论打压。黄金市场未来仍旧可能面临很大波动，其中最重要的影响因素是美联储可能加息和美元继续走强。一系列表现强劲的美国经济数据也起到了推升美元汇率的作用，从而削弱了市场对黄金的需求。技术上，黄金已经跌穿了1222—1230的震荡盘整区域，打开了进一步下行的空间。相对强弱指标RSI处于中立线50以下，日内黄金建议高位1215区域做空。
策略：黄金1215空，止损1221，目标1209、1200区域
【美元】
耶伦女王一改此前鸽派形象，力排众议力挺升息，这使得美联储下月升息概率达到了98%，升息几成定局,也支撑美元再度创下十三年新高。技术上，美元相对强弱指标RSI上穿50中立线，进一步上涨的动能强势，K线整体都运行在布林带中轨线之上，建议日内逢低做多。做好止损，切莫盲目跟单，以防被套。
策略：美元100.85做多止损100.55，目标101.30、101.80区域
【欧元】
周四(11月17日)美国公布的经济数据整体良好，且美联储主席耶伦再度发表升息言论支撑美元打压欧元。美联储主席耶伦周四表示，利率上调可能会很快变得合理，有诸多迹象表明，薪资增速扩大，消费支出正温和上升。在大范围宽松的货币政策支持下，全球经济应当稳固增长。另外面对欧盟国家一些政治事件的影响，且近期“黑天鹅”事件泛滥，民粹主义政党可能执掌欧元区国家的政权，欧元的噩梦可能还远为结束。技术上，相对强弱指标RSI下破50中立线，上涨势头衰弱，且不断向下破位，上有压力，下午支撑。建议欧元高位1.0620区域做空。
策略：欧元1.0620空，止损1.0670，目标1.0880、1.0530
【英镑】
纽约时段，良好的美国数据和耶伦鹰派言论支撑美元上涨并施压英镑，但日内公布的良好的英国零售销售数据限制了英镑的跌幅。近几个月经济数据对汇市的影响退居次席。周三数据显示英国失业率降至11年低位并没有提振英镑，今日的零售销售数据仅小幅提振英镑。美联储加息预期仍是市场的聚焦点。技术上，相对强弱指标RSI处于50中立线之下，上涨的动能衰弱，目前英镑整体运行在布林带中轨线以下，跌势占上风。建议高位1.2420区域做空。后市关注1.2350关口，如果不能有效突破，很可能会回调。
策略：英镑1.2420区域高空，止损1.2470，目标1.2370、1.2300区域
【石油】
2月OPEC会议临近，市场炒作减产预期支撑油价本周反弹，不过，eia库存大幅增加限制了油价的升势，耶伦的国会证词更是让油价周四震荡回落1%。美元走强盖过了产油国达成限产协议的乐观情绪。不过美元在过去几个月中表现良好，现在已经达到了过热的水平，原油跌势已经明显减弱。技术上，4小时K线运行在布林中轨线之上，仍是多头趋势，关注44.60区域强支撑，日内交易建议44.60区域做多，设好止损，不要盲目跟单。
策略：石油44.68区域多，止损44.18，目标45.30、45.50区域。只有突破45.50才能打开向上的空间，否则震荡为主。