市场呈现良性轮动下 大消费以及赛道方向有望成为本轮反弹双主线-天天热点评

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目前在指数延续反弹的过程中，市场的赚钱效应逐步变好，盘面呈现出良性轮动的态势。不过就近期的资金流向来看，大消费以及赛道方向或将成为本轮指数反弹的双主线。

从昨日指数延续反弹格局，其中大消费板块持续活跃，零售、食品、酒店等板块盘中均有所异动。而周一的集体爆发的赛道方向虽略有分化，但整体的热度得以较好的维系，其中光伏POE胶膜概念领涨。此外可以看到的是，市场的热点呈扩散态势，其中农业相关板块午后集体走强，而港口物流、大金融等方向也在盘中有所表现。另外昨日市场连板数逐渐增加，昨日市场的连板股数量达14只，其中11只2连板，本周以来指数开启反弹后，个股的延续性也有所提升。总体来说，当前市场的赚钱效应正逐渐变好。

不过需要注意的是目前市场的量能也仅6600亿，虽有所放大，但显然无法支撑其如此多的热点齐头并进，因此轮动或仍是当前盘面的主旋律。

在此背景下，大消费方向依旧是当前市场绝对绕不开的重点。从个股层面来看，高标方向麦趣尔5连板、西安饮食完成2连板后已逼近了前期的高点，安奈儿也反核成功，高位抱团股延续强势外，低位补涨方向也不遑多让。零售中兴商业，医美昊海生科、还有食品饮料方向的怡亚通被资金成功挖掘。另外需注意的是，随着最大的消息莫过于新冠由肺炎降级为感染，对其实施“乙类乙管”，自2023年1月8日起，取消入境后的全员核酸检测和集中隔离，出行链迎来最后一个靴子落地。特别是在昨日医药主线集体退潮的大背景下，可能引发消费反向靴子落地后的预期兑现。但目前来各地的促消费的政策仍在持续，就市场的角度而言，目前板块内部依旧保持活口高标，尚未出现明转弱信号，因此总体而言，目前大消费方向保持较为良性内部轮动，后续或仍具上行之动能。

赛道方向在经历了早盘阶段小幅分化后，在午后再度获得部分资金的回流。整体保持着较高的赚钱效应。其中光伏板块当前市场的核心，像TOPCon、HJT电池、POE胶膜等技术方向仍是当前资金所青睐重点。此外随着光伏产业链的降价后续重点留意组件一体化，本轮主产业链降价是由硅料供给的释放引起的，并非来源于需求收缩。在明年全球光伏装机340-350GW的预期下，硅料降价后，下游需求的支撑能够使组件一体化留存更多利润，再加上组件签单有一定期货性质，因此本轮硅料降价后，预计组件一体化会开启一个盈利扩张的过程。