首旅酒店拟使用不超过16亿元闲置募集资金进行现金管理

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观点网讯：12月29日，北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告。

观点新媒体获悉，首旅酒店在确保不改变募集资金用途、不影响募集资金项目建设和使用计划的前提下，拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，适当获得稳定收益，从而进一步实现股东利益最大化。

本次进行现金管理购买的银行理财产品资金全部为暂时闲置的募集资金，不超过16亿元。具体而言，首旅酒店拟使用闲置募集资金不超过人民币16亿元适时进行现金管理，在该额度内资金额度可滚动使用，单笔理财期限最长不超过一年。

本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额度不超过16亿元，占本次净募集资金299,079.05万元的比例为53.50%；占最近一期期末（2022年9月30日）未经审计的货币资金和交易性金融资产合计281,811.44万元的比例为56.78%，占上年末（2021年12月31日）经审计的货币资金和交易性金融资产合计327,298.71万元的比例为48.89%。

2021年12月31日、2022年9月30日，首旅酒店资产负债率分别为58.08%和58.35%；截至公告日，首旅酒店使用闲置募集资金委托理财产品的余额14亿元。