智度科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告-全球聚焦

证券代码：000676         证券简称：智度股份        公告编号：2022-042

智度科技股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

(资料图)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议通知于2022年10月11日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于2022年10月14日以通讯会议的方式召开，应到董事5名，参会董事5名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

（一）《智度科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。

为充分发挥短期闲置资金的作用，进一步提高自有资金的使用效率，提高资金收益，进而为公司及全体股东创造更好的投资回报，公司董事会同意将闲置自有资金的理财额度由6亿元调整为12亿元，即在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司在上述额度内使用暂时闲置自有资金进行委托理财。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十三次会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年10月15日

证券代码：000676         证券简称：智度股份        公告编号：2022-043

智度科技股份有限公司

关于调整使用暂时闲置自有资金

进行委托理财额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年以来，公司持续加强对现金流、应收账款的管控及风险控制，严控各项费用支出，公司及合并报表范围内子公司经营性现金流向好，短期闲置资金增多；同时，今年以来美国联邦储备委员会(Federal Reserve)持续加息，2022年至今加息幅度已达到300个基点，创下1981年以来的最大密集加息幅度，公司购买理财产品将获得更高的理财收益。为充分发挥短期闲置资金的作用，进一步提高自有资金的使用效率，提高资金收益，进而为公司及全体股东创造更好的投资回报，公司于2022年10月14日召开了第九届董事会第十三次会议，以五票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《智度科技股份有限公司关于调整使用暂时闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，公司董事会同意将闲置自有资金的理财额度调整为12亿元，即在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，公司及合并报表范围内子公司在上述额度内使用暂时闲置自有资金进行委托理财。具体情况公告如下：

一、本次调整使用闲置自有资金进行委托理财的额度的基本情况

（一）投资目的

为充分发挥短期闲置资金的作用，进一步提高自有资金的使用效率，提高资金收益，进而为公司及全体股东创造更好的投资回报，公司及合并报表范围内子公司在不影响正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自有资金进行委托理财。

（二）投资额度

调整前：公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过6亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

调整后：公司及合并报表范围内子公司预计使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，总额度不超过12亿元，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

（三）投资方向

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

（四）投资期限

自本次董事会审议通过之日起至2023年4月25日。

（五）实施主体

公司及合并报表范围内子公司。

（六）实施方式

本次调整暂时闲置自有资金进行委托理财额度事项由公司董事会审议批准、独立董事发表同意的独立意见后生效，授权公司董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。

（七）资金来源

进行委托理财所使用的资金为公司及合并报表范围内子公司暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。

二、审议程序

本事项已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，本事项无需提交公司股东大会审议。公司及合并报表范围内子公司使用暂时闲置的自有资金进行委托理财不涉及关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险；

2、公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品；

3、公司将实时跟踪和分析资金投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

四、进行委托理财对公司的影响

在保证公司资金安全和正常经营的前提下，公司及合并报表范围内子公司使用部分暂时闲置的自有资金进行委托理财，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，风险可控，公司将对具体投资项目的风险与收益进行充分的预估与测算，确保相应资金的使用不会对公司的日常经营与主营业务的发展造成影响，并有利于公司进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本，为广大股东创造更大的价值，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：公司及合并报表范围内子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下，调整增加公司闲置自有资金委托理财额度，有利于在控制风险前提下进一步提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不会影响公司的生产经营，符合公司及广大股东的利益。公司及合并报表范围内子公司本次调整闲置自有资金进行委托理财额度事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司及子公司调整闲置自有资金委托理财额度，总额度不超过12亿元，投资期限自本次董事会审议通过之日起至2023年4月25日止，在额度及期限范围内可循环滚动使用。

六、备查文件

（一）智度科技股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议；

（二）智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

智度科技股份有限公司董事会

2022年10月15日