1月破纪录的北向资金重点配置这些板块！ChatGPT持续发酵！信创、国防军工板块逆市领涨

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2023年开局，北向资金买入A股的迫切程度令市场始料不及，其净流入节奏和规模从未如此凶猛。数据显示，北向资金在1月净流入A股规模达1413亿元，这是一个创下多项纪录的数字——2014年以来最高净流入月份、首次单月净流入规模超千亿元。

机构普遍认为北上资金1月大幅净买入与国内外经济政策环境变化密切相关，主要原因是人民币的持续升值和国内经济复苏预期的增强。

我们不妨来看下聪明资金都买了哪些重仓行业。经过1月的大幅加仓，北上资金持股市值最高的行业再度易位，电力设备反超食品饮料居首，非银金融、有色金属、电子、银行、医药生物等行业也备受青睐。

今日（2月3日），北向资金时隔一个月首次净卖出。对于北上资金的后续走势，平安证券表示，在全球经济周期错位、美联储加息周期放缓的背景下，境外资金有望流入经济具有韧性的新兴市场。而中国经济复苏预期最为明确，北上资金流入或将持续。

【市场热点回顾及解读】

今日A股早盘单边下行，午后三大股指企稳回升，跌幅均有所缩窄。截至收盘，上证指数收跌0.68%，周线止步四连阳，深证成指跌0.63%，创业板指跌0.85%。两市成交9157.4亿元。北向资金实际净卖出42.46亿元，结束连续17个交易日净买入。

从个股表现来看，今日A股市场共1894只个股上涨，2994只下跌，181只持平。

板块方面，信创、消费电子概念股午后崛起，Web3.0、CHATGPT、数据要素题材反复活跃；金融、地产、汽车、消费板块出现回调。

资金方面，今日计算机、传媒、电子、轻工制造、国防军工主力净流入额居前，其中计算机板块主力净流入60.97亿元高居首位。从近5日维度来看，计算机、电子为两大主力净流入额超百亿元的板块。

【ETF全知道热点收评】今日重点聊聊金融科技、大数据、国防军工板块的交易和基本面情况。

一、【金融科技ETF（159851）、大数据ETF（516700）】

今日，信创概念股午后崛起，ChatGPT概念持续活跃。受此带动，计算机板块涨幅近2%，高居申万一级行业第一，主力资金净流入近61亿元，近5日净流入近155亿元！

相关概念ETF逆市领涨，大数据产业ETF（516700）及金融科技ETF（159851）午后相继冲高，均收涨超1.5%。值得注意的是，两只ETF自阶段近期低点（2022.12.21）以来，均已连续反弹超20%！

催化上，ChatGPT火爆全球，引得国内外科技巨头争相布局。二级市场上，多只相关个股也应声上涨。拓尔思(行情300229,诊股)今日收涨5.8%，近5个交易日累计涨幅超35%！

据悉，ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI发布的通用聊天机器人(行情300024,诊股)，于去年11月30日上线，随即掀起热潮，5天吸引超100万用户。

方正证券(行情601901,诊股)研报指出，ChatGPT的主要应用场景包括：聊天机器人；编写和调试计算机程序；文学、媒体相关领域的创作，包括创作音乐、电视剧、童话故事、诗歌和歌词等；教育、考试、回答测试问题。马斯克此前如此评价ChatGPT：“厉害到吓人，我们离强大而危险的人工智能不远了。”

此外，信创概念依旧表现不俗，太极股份(行情002368,诊股)尾盘封死涨停板，股价创7年新高！中科江南(行情301153,诊股)、拉卡拉(行情300773,诊股)等均涨超7%。

近期，中信建投(行情601066,诊股)证券研究所所长武超则表示，信创的发展到了一个“天时地利人和”的节点。随着数字中国等提法的出现，各方对于数字经济开始有了越来越多的关注。在这一背景下，信息基础设施的安全就会变得尤为重要。信创在当前节点受到这么大的关注，首先便是信创的市场空间要比之前大很多，此前可能更多集中在党政领域，现在则包括金融、电信、电力等关系国计民生的十几大行业，真正形成了产业。

资料显示，大数据产业ETF（516700）跟踪中证大数据产业指数（930902），成份股覆盖信创、数字经济、人工智能、网络安全、云计算等细分赛道，其中信创概念股达17只，权重占比近7成！金融科技ETF（159851）则跟踪中证金融科技主题指数，覆盖A股数字货币、移动支付概念股达28只，为目前全市场“含币量最高”ETF！

二、【国防军工ETF（512810）】

今日全场31个申万一级行业中仅有8个行业逆市飘红，国防军工板块仅次于计算机，涨幅位居第二，主力资金净流入近13亿元。

中证军工指数成份股方面，四创电子(行情600990,诊股)大涨逾7%，航发控制(行情000738,诊股)涨近6%，航天彩虹(行情002389,诊股)、广联航空(行情300900,诊股)涨超4%，中航光电(行情002179,诊股)涨近4%，中国海防(行情600764,诊股)、长城军工(行情601606,诊股)、航发动力(行情600893,诊股)均涨超3%。

表征军工板块行情的国防军工ETF（512810）今日早盘弱势震荡，午后翻红一路走强，逆市收涨1.01%，录得周线二连阳！全天成交额6604万元，换手率13.19%。

西南证券(行情600369,诊股)指出，长周期看，国防军工为“确定性”与“成长性”并存的优质投资领域。我国确定了“建军百年奋斗目标”，在此目标催化下，军工先进武器装备列装必将加速进行，因此军工整体需求增长有保障，长期投资价值凸显。

展望2023年，业绩层面，国防军工各领域延续高增长。20系列军机仍在爬坡阶段，保持快速增长的态势；2022年受各方面因素的影响，导弹供给增速减缓，2023年压制因素解除后，研制进度加快，有望迎来业绩拐点；发动机供给端产能持续释放，业绩继续快速增长。

估值层面，军工板块估值处于历史相对低位，后续具备估值修复的空间。建议关注长期有超预期增量的领域，优选竞争力、盈利能力强的优质标的。

资料显示，国防军工ETF（512810）成份股全面覆盖74只国防军工领域的细分龙头，是一键投资A股军工核心资产的利器。相较其他资产，国防军工行业内循环程度高，经营韧性强，军民融合前景广阔，当前国企改革如火如荼，且板块估值仍处历史低位，具备长期投资价值。

风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布日期为2016.10.18；国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，金融科技ETF、大数据ETF、国防军工ETF的风险等级为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。