要套人了!注意A股Chatgpt板块风险,散户进场,外资连续三天卖出
先来说Chatgpt,我们早在节后首个交易日都给大家提示数字经济、苹果MR、Chatgpt板块的机会,并认定新技术、新题材、中小盘成长股是二月份主线。
我们当时的逻辑是,节前A股主要由外资买入推动,所以涨的是外资定价的大盘蓝筹股,节后内资将回流,融资杠杆资金会加仓,那么内资定价的中小盘成长股将会成为主线。可以看到,节后融资已经连续6个交易日净买入,两市融资大幅反弹,这说明融资客在加仓。
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除此之外,1月份收官后年报业绩预告披露完毕,2月份是业绩空窗期,再叠加市场流动性充裕、经济复苏预期支撑、两会政策预期等多重因素,从日历效应来看,2月份题材成长、中小盘风格会走强。可能大家比较关注Chatgpt,实际上苹果MR产业链、数字经济也在持续大涨,比如兆威机电、三利谱、智立方等VR产业链个股。
也就是说2月份本身就是题材大月,只是恰巧又碰上Chatgpt这个中美科技巨头加持的具有划时代性的技术,所以A股才会炒的如此火热。
虽然我们也认同以Chatgpt为代表的人工智能新技术的前景,但需要注意的是A股没有正宗的股票,大部分都是蹭概念。Chatgpt需要大量的资金投入,对数据、算法、算力都有很高要求,国内能做的可能也就百度这些互联网巨头,而且技术有一定差距,其它的顶多就应用,但你应用总得有这个技术不是。
上面有分析过,2月份是题材大月,市场需要东西炒而已,无论是Chatgpt还是苹果MR,又或者是钙钛矿、机器人,市场没当真,大家也没必要当真。今天百度宣布将在三月推出“文心一言”,A股Chatgpt概念板块也迎来高潮,但随后跳水,这可能是资金第一波退潮,我们不否认后面还有机会,但短期资金在兑现。
再来看盘面,截止收盘,上证指数涨幅为0.29%,创业板指跌幅为0.24%。两市成交额继续缩量,全市场超过3300只个股上涨,个股赚钱效应还可以,北向资金净卖出38.61亿,连续三天净卖出。
分行业来看,家用电器、传媒、房地产、环保、建筑装饰、机械设备等领涨,农林牧渔、医药生物、休闲服务等行业领跌。
值得注意的是,明天凌晨有鲍威尔发言,由于美国上周公布的1月份非农就业数据大超预期,市场又开始交易紧缩,市场对美联储加息预期有所加强,明天鲍威尔表态将是关键。然后后续还要关注本周公布的社融数据以及下周的美国CPI数据,这些数据都将会影响A股2月份走势。
对于A股节后回调,我们认为这是A股1月份以来大涨行情的震荡整理,后续看好沪指突破去年7月的高点,再创新高。
风险提示:
股市有风险,投资需谨慎,本文不构成投资建议,读者需独立思考