万科企业：“20万科05”将于6月19日摘牌

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万科企业(02202)发布公告，该公司于2020年6月19日发行的万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)(以下简称“20万科05”或“本期债券”)至2023年6月19日将期满3年。根据《万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第三期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关条款的规定，公司决定对“20万科05”债券行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“20万科05”债券全部赎回。

公告称，凡在2023年6月16日(含)前买入并持有“20万科05”债券的投资者享有本次派发的利息及本金;2023年6月16日卖出“20万科05”债券的投资者不享有本次派发的利息及本金。赎回登记日次一交易日(即2023年6月19日)起，“20万科05”将停止交易，并在深圳证券交易所摘牌。

此外，本期债券赎回价格为人民币103.2元/张，本次赎回债券享有2022年6月19日至2023年6月18日期间的利息，票面年利率为3.20%。每10张债券(面值为人民币1000元)派发利息为人民币32.00元(含税)。