11月13日晚间,证监会网站预先披露了大连万达商业地产股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。加之已上市的万达院线、美国AMC和在港交所上市的壳万达酒店,万达集团董事长王健林在资本市场的助力下左右开弓,进一步扩充他在商业帝国的版图。
随着将近600页的招股说明书的公布,王健林完成登陆资本市场“A+H”双融资平台的布局。但这份公告的背后,还详细披露了发行人控股股东、实际控制人控制的其他企业的盈亏情况。
截至招股说明书签署之日,万达集团直接持有万达商业197,900 万股,占总股本的43.712%;王健林持有万达商业50.50%的股权,其中,直接持有6.79%的股权,并通过控股的万达集团间接持有43.71%,加上其妻子林宁持股3.18%。王健林家族共持有万达商业53.68%的股份。
万达集团涉及商业地产、文化旅游、电子商务、连锁百货等众多产业,根据万达商业地产招股书提供的数据,万达集团直接持有16 家公司的权益,截至 2015 年6 月30 日,除5家公司以外,其余下属公司最近半年度的净利润均为负,亏损共计38918.97万元。
三家房地产开发公司亏损1454万元
随着中国房地产市场进入“白银时代”,其下属的3家房地产有限公司(大连、昆明和四川万达)也受到了不同程度的影响,在2014年度的净利润达-3908.65万元,且在2015年上半年度的亏损高达1454.46万元。
未装入上市公司的万达广场大部分亏损
在万达公布的招标说明书中,没有装入万达商业上市公司的资产,大部分处于亏损状态。在2014年度,除了南昌万达购物广场有限公司存在净收入,其余5家公司,如沈阳万达广场、天津万达广场、万达商贸、大连万达商业发展和大连万达商业管理的亏损额高达2502.15万元。
轻资产:金栗投资亏损2445万元
在轻资产方面,万达互联网金融服务(上海)有限公司因为今年3月底刚成立,尚无主要的财务数据。万达金粟投资管理有限公司在2014年度亏损2,445.46万元。
文化集团:上半年扭亏为盈至4389万元
万达集团公司2005年开始投资文化产业,并连续多年成为中国文化产业投资额最大的企业。相对于其他产业,王健林在文化旅游方面更加“心里有数,兜里有准”。尤其是万达文化集团竟然扭转2014年度亏损15748.69万元的局面,在2015年上半年度的净利润高达4,389.59万元,而在今年4月成立的上海万达文化产业集团有限公司也完成了利润净增长的目标。但长白山国际旅游度假区开发公司、北京万达电影文化传媒公司和北京万达足球俱乐部公司在2015年上半年度分别亏损34024.93万元、582.27万元和0.02万元。
万达集团母公司:上半年赚300元
值得一提的是,发行人实际控制人王健林控制的主要企业的基本情况也不是很乐观,其下属的大连合兴投资有限公司,经营范围包括项目投资、投资咨询管理和经济信息咨询,2014年度的利润为147,445.85万元,但在2015年上半年度其净利润猛跌,仅为0.03万元。王思聪和王健林分别持有大连合兴2%和98%股权,截至2015年6月底,其总资产为106603.92万元,净资产为7882.91万元。按照股权比例,“国民老公”上半年仅从万达赚了6元钱。
电商板块:尚未透露财务数据
另一个备受瞩目的焦点是王健林旗下的上海新飞凡电子商务有限公司,它是由“腾百万”(腾讯公司、百度公司、万达集团)合力打造,是“实体商业+互联网”的场景服务运营商,首期注资50亿元,在香港成立公司,其中万达集团占大头持有70%的股权。此次公告并没有详细透露出任何财务数据,但是今年6月飞凡电商的第二任CEO董策的离职。