海底捞旗下特海国际通过聆讯：半年亏近4亿，张勇夫妇是大股东

特海国际控股有限公司（简称：“特海国际”）日前通过聆讯，准备在港交所上市。

【资料图】

特海国际是海底捞旗下业务，此次以介绍形式在香港主板上市，不涉及融资。

一、上半年期内亏损5572万美元

特海国际是一家中式餐饮品牌，自2012年在新加坡开设首家餐厅以来，截至2022年6月30日，特海国际一共有103家餐厅。

截至2022年3月31日，特海国际开设97家餐厅。这意味着，特海国际2022年第一季度仅新增3家新餐厅，第二季度开设新增5家新餐厅。

于往绩记录期，特海国际的收入绝大部分来自海底捞餐厅的运营。特海国际亦自外卖以及销售火锅调味品及食材赚取收入。

此外，特海国际已于2022年10月收购Hao Noodle and Tea Holdings Inc.（「HN& THoldings」）80%已发行及发行在外普通股。

HN&T Holdings在纽约经营两家名为「Hao Noodle」及「Hao Noodle and Teaby Madam Zhu’sKitchen」的餐厅，提供轻食、饮料及酒类。

招股书显示，特海国际2019年、2020年、2021年营收分别为2.33亿美元、2.21亿美元、3.12亿美元；期内亏损分别为3302万美元、5376万美元、1.5亿美元；期内亏损率分别为14.2%、24.3%、48.3%。

特海国际近三年业绩

图片来源：特海国际

特海国际2022年上半年营收为2.46亿美元，上年同期的营收为1.35亿美元；期内亏损为5572万美元（约3.88亿元），上年同期的期内亏损为5150万美元；特海国际2022年上半年期内亏损率为22.7%。

特海国际现金流数据

图片来源：特海国际

截至2022年6月30日，特海国际持有现金及现金等价物为1.23亿美元，上年同期的现金及现金等价物为5439.5万美元。

二、管理层主要是新加坡人

特海国际董事

图片来源：特海国际

特海国际的执行董事分别为周兆呈、王金平、刘丽女士；独立非执行董事分别为陈康威、张思乐、连宗正。

除了刘丽女士外，其他人基本都变成了新加坡人。

此次上市后，海底捞创始人张勇、舒萍女士，连同ZYNP LTD、SP NP LTD及NP United Holding Ltd继续是海特国际控股股东。

三、海底捞去年关闭276家餐厅 张勇已卸任CEO

海底捞创始人张勇夫妇

图片来源：海底捞

海底捞以四川麻辣火锅起步，通过不断扩张，现已成为中国第一大火锅餐饮品牌，创始人为张勇。

2018年9月，海底捞在港交所上市。2019年，张勇、舒萍夫妇还以约1000亿的身家让新加坡首富十年来首次易主。

但就在海底捞上市前夕，张勇这一土生土长在四川企业家不但携妻双双加入新加坡籍，更将其全部身家通过离岸家族信托持有。

张勇夫妇的千亿信托一分为二，一部分为张勇的家族信托Apple Trust，持有海底捞47.84%股份；另一部分为舒萍的家族信托Rose Trust，持有海底捞14.85%的股份，两个信托的受益人都是张勇和舒萍。

外界认为，张勇夫妇这一操作，一方面是将千亿资产一分为二，可以隔离夫妇关系变动引起的公司股价波动风险。另一方面，因为新加坡对海外收入免税，又避免中国新个税反避税实施后可能面临的税务风险。

张勇入籍新加坡后备受争议，不少网友纷纷选择远离海底捞，而海底捞市值依然持续走高，最高市值超过2000亿港元。

上市后，张勇夫妇多次套现，其中，2020年5月6日，海底捞控股股东SP NP Ltd.及LHY NP Ltd.与高盛订立配售协议，套现15亿港元。

2021年11月，海底捞、卖方及配售代理订立协议，据此，卖方同意以每股股份20.43港元的配售价按悉数包销基准配售1.15亿股现有股份。

卖方为张勇的妻子舒萍。海底捞称，此次募资净额为23.37亿港元，其中，7亿港元用于提升供应链管理和产品开发能力，7亿港元用于偿还银行贷款融资；9.35亿元用于集团营运资金及一般企业用途。

疫情的持续，依然对海底捞还是造成了重大影响。

财报显示，海底捞2021年营收411.12亿元，较2020年的286亿元增长43.7%；股东应占亏损为41.63亿，上年同期盈利为30.95亿元。

2021年海底捞餐厅的总体平均翻台率为3.0次╱天，同店翻台率为3.5次╱天；顾客人均消费从2020年的110.1元下降至2021年的104.7元，主要因为客均点餐量变化等原因。

2021年全年，海底捞新开业421家海底捞餐厅，关闭276家海底捞餐厅，其中16家海底捞餐厅是因租约到期等原因而关闭。

海底捞2022年3月还发布公告，称创始人张勇卸任CEO职务，公司副首席执行官兼首席运营官杨利娟女士被调任为公司首席执行官。

海底捞市值一度跌破千亿港元，近期，随着疫情防控政策的放松，海底捞股价回调，截至目前，公司市值约1220.71亿港元。

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